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        让经济增长的红利惠及更多百姓!国泰君安资管

        来源:未知 作者:admin 发布时间:2021-10-19 次浏览

        资管新规过渡期临近结束,理财市场的净值化转型进入冲刺阶段,优质的稳健类理财产品持续出现结构性供给缺口。此外,市场上现有以绝对收益为目标的产品以固收+权益为主,产品同

          资管新规过渡期临近结束,理财市场的净值化转型进入冲刺阶段,优质的稳健类理财产品持续出现结构性供给缺口。此外,市场上现有以绝对收益为目标的产品以“固收+权益”为主,产品同质化严重,即使机构和零售客户配置多个产品,仍然面临过度集中于单一投资策略的问题,不但难以分散风险,而且投资业绩缺乏可持续性,也无法满足不同类型投资者的差异化需求。

          近日,上海国泰君安601211)资产管理有限公司(以下简称“国泰君安资管”) 在11岁司庆的时点上发布了“绝对收益策略综合解决方案”,在公司投资理念、团队、策略和产品体系全面升级的加持下,通过四大产品序列,三大专属团队,两大支持平台,实现一个目的――为零售和机构客户提供以绝对收益策略为目标的多元产品线。

          据了解,国泰君安资管此次发布的“绝对收益策略综合解决方案”具有清晰明了的风险收益特征、丰富多元的投资策略矩阵、阵容强大的专属投研团队,是市场上首个明确提出绝对收益目标的综合解决方案,也是行业首家通过一篮子产品满足差异化投资需求、真正实现风险分散的资管产品系列。

          据了解,按照投资者的风险承受意愿从低到高,这份解决方案的产品类型分为“共系列”、“同系列”、“富系列”与“裕系列”,分别对应不同级别的风险收益特征。每一个产品系列中都包含了多种利用不同投资产品实现相似收益率和波动率的产品,投资者可以根据自己的投资偏好和风控要求自行选择。例如,在追求年化收益率4.5%-8%的稳健收益“富系列”中,不仅包括传统的固收+权益类产品,还有固收+衍生品、稳健型多资产FOF、稳健型多资产MOM和量化打新产品等策略种类。其中独具特色的稳健型多资产MOM可以为投资者提供专业化的一站式资产配置服务,在各类资产、各类策略、各类投资顾问三个层面上优中选优、科学组合,同时提供全流程风险管理服务,事前、事中、事后全面把控风险,动态优化调整,提高组合运行的稳定性。

          国泰君安资管董事长江伟表示,老百姓可以通过投资基金产品参与资本市场,从而享受经济发展的红利,但资本市场风格变换剧烈,投资收益很难保证。市场上大部分追求相对收益的基金以跑赢业绩比较基准为目标,因此即使产品表现优异,也未必意味着有正回报。而以绝对收益策略为目标的基金对风险的把控会更加严格,与投资者的实际收益直接关联。

          综合来看,国泰君安资管的绝对收益策略综合解决方案通过多种方式,真正做到了将控制回撤和获取收益放在同样重要的位置,力求践行集团“与国同进,与君同行”的理念,为财富普惠贡献金融机构的专业力量。

          值得关注的是,本次国泰君安资管发布的“绝对收益策略综合解决方案”,背后由公司打造的三大王牌团队共同掌舵,分别是FICC团队、多资产配置团队和量化投资团队。

          铁三角之一的FICC团队,是国泰君安资管的传统优势团队。作为券业航母,固定收益投资能力始终是国泰君安集团引以为豪的拳头优势业务,一直稳居行业领先地位。国泰君安资管的固定收益业务与集团一脉相传,始终重点关注稳健配置前提下获取超额收益的能力建设。经过十余年的发展壮大,国泰君安资管的固收主动管理规模超过2000亿,投资策略包括现金管理、中长期纯债、信用增强、固收+多策略等多个类型。庞大管理规模与丰富产品体系的背后是扎实深厚的投研能力积淀,FICC团队具备出色的信用研究能力、久期交易能力、固收增强资产配置能力,投资风格总体稳健。新近引入的商品投资和AI投资团队更是让投研能力圈如虎添翼,打造出更加多元的“固收+”产品体系。

          多资产配置团队是国泰君安资管的另一新晋王牌团队。脱胎于2005年行业首批成立的FOF团队,国泰君安资管的FOF投资历经十余年的积累沉淀,已经打造出全能型多资产配置投资管理平台,全面覆盖各类投资需求、资产类别,为投资者提供资产配置全流程、一站式投资解决方案。

          量化投资也是国泰君安资管的战略布局重点。国泰君安资管的量化投资团队立足于本土市场,积极借鉴海内外先进理念,坚持人工智能与传统投资、量化与基本面相结合的投资逻辑,以追求高效的指数复制及稳定的超额Alpha收益为主要目标。团队有着丰富的投资和研究经验,从2014年组建以来十分稳定,经历过各种市场环境和风格的考验,业绩一直稳居持牌机构同类产品前列。

          事实上,要打造以绝对收益策略为目标的产品,重要的不仅仅是处于前台的投研团队,更是考验一家资产管理机构的整体实力。能有底气推出这份综合解决方案,是国泰君安资管以长期发展为出发点,在投资理念、团队、策略和产品四大体系全面转型升级的结果。

          过去一年多,国泰君安资管巩固固定收益的投资优势,加速权益和量化投资的能力构建,打造领先的FOF和多资产管理能力,进行了投资理念升级与配套团队升级,并在此基础上升级投资策略,通过策略的优化与丰富,解决市场产品同质化与收益不稳定的问题。最后通过产品线升级,打造全品类特色化的产品矩阵,按照风险收益类型提供阶梯式的产品序列,满足不同投资者的差异化投资需求。

          江伟表示,本次综合解决方案拥有市场上最全面的绝对收益策略产品线,对团队和体系有非常大的考验,需要对宏观变量和微观市场有深入的理解把握,兼顾长期与短期的时间维度,背后必须有一个强大完善的支持平台方能正常运转。

          国泰君安资管经过不断革新,业已形成总量投研平台与金融科技平台双轮驱动的支持平台。其中,国泰君安资管的投资研究院拥有买方最大的总量研究团队之一,涵盖宏观经济研究、市场策略研究、资产配置研究、基金研究、海外资产研究等模块,构建出自上而下的投研框架,从宏观到中观全面支撑这份绝对收益综合解决方案。而利用领先的金融科技能力和强大的合作伙伴生态,国泰君安资管打造了行业领先的投资风控平台RQA、固定收益投研一体化系统以及FOF投资研究金融科技综合平台,同样为打造绝对收益产品线保驾护航。

          江伟最后表示,站在国泰君安资管成立11年的节点,“国泰君安资管绝对收益策略综合解决方案”是公司为应对资产管理大时代的一次全新尝试。从客户的实际需求出发,公司要用最好的专属投研团队、最优的产品策略体系、最强的综合支持平台,真正贯彻“向善、向新、向上”的理念,为更多客户的信任和托付负起责任,为经济增长惠及大众输出专业能力,为新时代新发展格局作出新的贡献。(CIS)

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